COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. : Bon timing pour revenir à l'achat
by Zone BourseSynthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 2.69 HKD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.
- D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 2.65 HKD.
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 47% à l'horizon 2021.
- Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.9 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
- La société présente des multiples de résultat très attrayants.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.
- Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Points faibles
- La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.
Sous-secteur Fret et logistique maritime - NCA
Var. 1janvCapitalisation (M$)Note Invest.
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COSCO SHIPPING HOLDINGS CO...-10.38%6 895
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A.P. MØLLER - MÆRSK A/S-10.70%24 101
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HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCH..-0.39%14 521
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SITC INTERNATIONAL HOLDINGS..-1.24%3 289
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COSCO SHIPPING ENERGY TRANS..-8.63%2 794
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MITSUI O.S.K. LINES, LTD.-14.17%2 739
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NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAIS..-10.82%2 674
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DFDS A/S-10.83%2 404
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PAN OCEAN CO LTD--.--%1 825
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YINSON HOLDINGS BERHAD--.--%1 824
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MATSON, INC.-10.66%1 562